Nakit ve banka hesapları, hesaplar arası transfer

Merkez ve şube nakit/banka hesaplarını tanımlayın, varsayılan hesapları belirleyin ve hesaplar arasında para aktarın.

Web PanelPersonel UygulamasıKurum SahibiMuhasebe

1
Nakit & Banka ekranını açın
Sol menüden Muhasebe › Nakit & Banka'ya tıklayın. Üstte Toplam Nakit, Toplam Banka, Kurum Toplamı ve Bekleyen Tahsilat kutuları; altında Merkez (Kurum) ve her şubenin hesapları listelenir.
Nakit & Banka ekranında merkez ve şube hesapları
2
Yeni hesap ekleyin
Yeni Hesap düğmesine tıklayın. Hesap Tipi (Nakit veya Banka), Seviye (Merkez veya bir şube), Hesap Adı ve Açılış Bakiyesi girin. Banka hesabında Banka Adı, IBAN, Banka Şube Kodu ve Hesap No alanları da açılır. Kaydet'e tıklayın.
3
Varsayılan hesabı belirleyin
Hesap formundaki Varsayılan nakit hesabı / Varsayılan banka hesabı kutusunu işaretleyin. Aidat tahsilatında nakit ödemeler varsayılan nakit hesabına, havale ve kredi kartı ödemeleri varsayılan banka hesabına otomatik işlenir.
4
Hesaplar arasında para aktarın
Hesaplar Arası Para Transferi düğmesine tıklayın. Kaynak Hesap (çıkış) ve Hedef Hesap (giriş) seçin, Tutar ve Açıklama girip Transfer Et'e tıklayın. Transferler Virman Geçmişi bölümünde listelenir.
İpucuVirman gelir veya gider değildir; yalnızca bakiye yer değiştirir ve kâr-zarar raporuna girmez.
5
Bakiyeleri kontrol edin
Bakiyelerde tutarsızlık görürseniz Bakiyeleri Yenile düğmesiyle tüm hareketlerden yeniden hesaplatın. Bir hesabın dönem hareketlerini görmek için Sistem › Raporlar › Nakit / Banka Ekstresi raporunu kullanın.
Personel uygulamasında nakit ve banka hesapları